Pagamento rate mutui in scadenza al 31/12/2023 comprensive della parziale estinzione anticipata.

Tipologia Decretazione
Numero 2023.0000695
Data 12/12/2023
Struttura Proponente DPF
Oggetto Pagamento rate mutui in scadenza al 31/12/2023 comprensive della parziale estinzione anticipata.
Contenuto VISTI

1. la Legge 28/01/1994, n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;
2. il D.Lgs. 04/08/2016, n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f) della Legge 7 agosto 2015, n. 124” ed il relativo Allegato A secondo cui rientrano nell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale i porti di Venezia e di Chioggia;
3. il D.Lgs. 13/12/2017, n. 232 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità Portuali”;
4. il Decreto n. 2009 del 10 marzo 2017 di costituzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, come risultante dall’aggregazione dei porti di Venezia e di Chioggia;
5. il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dall’ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29/03/2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24/05/2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22/12/2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23/03/2012;
6. il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023, adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 12 del 26/10/2022 e i successivi elenchi di variazione allo stesso;
7. il contratto di finanziamento del 16/04/2010 Rep. 33651 stipulato con BIIS S.p.a., ora Intesa Sanpaolo S.p.a., avente ad oggetto la concessione di un mutuo di complessivi euro 55.500.000,00 da rimborsarsi in 25 anni dal 1° gennaio 2014 mediante il pagamento di rate semestrali posticipate;
8. la comunicazione del 13/09/2023 con cui Intesa Sanpaolo S.p.A. ha comunicato che l’importo della rata semestrale in scadenza al 31/12/2023 risulta pari ad euro 1.268.852,88 (composta dalla quota capitale di euro 587.743,84 e dalla quota interessi di euro 681.109,04);
9. il contratto di finanziamento del 25/10/2010 Rep. 33844 stipulato con Banca Carige S.p.a. (ora BPER Banca S.p.a.) avente ad oggetto la concessione di un mutuo di complessivi euro 70.000.000,00 da rimborsarsi in 25 anni dal 1° gennaio 2014 mediante il pagamento di rate semestrali posticipate;
10. le comunicazioni del 02/11/2023 e 06/11/2023 con cui BPER Banca S.p.a. ha comunicato che l’importo della rata semestrale in scadenza al 31/12/2023 risulta pari ad euro 2.430.536,36 (composta dalla quota capitale di euro 1.310.103,57 e dalla quota interessi di euro 1.120.432,79);
11. la delibera del Comitato di Gestione n. 14 del 30/11/2023 con la quale è stato approvato il terzo elenco di variazioni al bilancio di Previsione 2023 con il quale sono stati destinati euro 5.000.000 al rimborso di parte della quota capitale dei mutui contratti a valere sulle risorse proprie dell’Ente;

PRESO ATTO

12. della corrispondenza intercorsa con Intesa San Paolo Spa, banca capogruppo del pool del finanziamento maggiormente oneroso, con la quale è stato comunicato dal pool il nulla osta alla parziale estinzione anticipata in concomitanza con la scadenza della rata semestrale del 31/12/2023 senza l’applicazione di commissioni o fee sull’operazione;
DISPONE
13. di autorizzare la spesa complessiva di euro 8.699.389,24 per il pagamento delle rate dei mutui indicati in premessa e scadenti al 31/12/2023 suddivisa in:
a. euro 587.743,84 pari alla quota capitale della rata ordinaria dovuta a Intesa San Paolo S.p.a. che trova copertura nello stanziamento 2023 del capitolo delle uscite U22120 “Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine”
b. euro 681.109,04 pari agli oneri finanziari applicati alla rata ordinaria dovuta a Intesa San Paolo Spa che trova copertura nello stanziamento 2023 del capitolo delle uscite U12310 “Interessi passivi, spese e commissioni bancarie”;
c. euro 5.000.000,00 pari alla parziale estinzione anticipata del mutuo stipulato con la< capogruppo Intesa San Paolo Spa che trova copertura nello stanziamento 2023 del capitolo delle uscite U22120 “Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine”
d. euro 1.310.103,57 pari alla quota capitale della rata ordinaria dovuta a BPER Banca S.p.a. che trova copertura nello stanziamento 2023 del capitolo delle uscite U22120 “Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine”
e. euro 1.120.432,79 pari agli oneri finanziari applicati alla rata ordinaria dovuta a BPER Banca S.p.a. che trova copertura nello stanziamento 2023 del capitolo delle uscite U12310 “Interessi passivi, spese e commissioni bancarie”;

14. di procedere al pagamento delle rate scadenti al 31/12/2023 comprensive della parziale estinzione anticipata negli importi sopra citati e nelle modalità comunicate dalle banche mutuanti.
Spesa Prevista 8.699.389,24
Principali Documenti
Allegati 2023.0000695_decretazione.pdf